les COMPTES

  COMPTE GENERAL 2017     ASPG LIQUIDE  
N°- date libellé  recettes    dépenses  REMARQUES recettes dépenses
  report 1 304,19 €     114,61 €  
14/01/2018 timbres         -8,76 €
20/01/2018 dépôt de chq 43 875,00 €        
23/01/2018 acompte sablésien   -818,00 € chq 162    
03/02/2018 cotisations liquide       90,00 €  
03/02/2018 dépôt de chq 44 757,50 €        
03/02/2018 salle prebytère   -50,00 €      
03/02/2018 rachat liquide Guillon     dépôt chq 45   -100,00 €
03/02/2018 liquide tombola       68,00 €  
07/02/2018 galettes   -87,75 € chq 54    
13/02/2018 internet pro   -3,82 €      
13/02/2018 pub facebook   -14,00 €      
13/02/2018 erraur chéquier (dépôt de ch 46 Guillon)   -74,00 €  voir n°38     
14/02/2018 vera brunn     liquide bàb 30,00 €  
17/02/2018 dépôt de chq 45 1 175,00 €        
22/02/2018 axa assurance   -181,26 € chq 164    
28/02/2018 dépôt de chq 46 876,00 €        
01/03/2018 achat tonnelles   -399,60 € chq 165    
03/03/2018 recommandé         -5,20 €
04/03/2018 activation carte bleue   -40,00 €   40,00 €  
09/03/2018 internet pro   -3,82 €      
12/03/2018 dépôt de chq 47 703,00 €        
13/03/2018 encre   -41,16 € carte    
22/03/2018 dépôt de chq 48 966,00 €        
10/04/2018 internet pro   -3,82 €      
10/04/2018 pub infolocale   -15,00 €      
10/04/2018 pub custommanet   -39,80 €      
10/04/2018 pub facebook   -39,34 €      
10/04/2018 paypal clignotant   -12,00 €      
11/04/2018 dépôt de chq 49 681,00 €        
12/04/2018 recette bric à brac  liquide       331,00 €  
12/04/2018 cotisations liquides       60,00 €  
16/04/2018 rachat liquide Darmet     dépôt de chq 50   -400,00 €
19/04/2018 papeterie   -14,00 € carte    
19/04/2018 timbres   -96,00 € chq 55    
19/04/2018 timbres   -34,20 € chq 57    
19/04/2018 repas benevoles   -45,35 € chq 56    
19/04/2018 repas benevoles   -159,28 € carte    
04/05/2018 Guillon terrasses + remboursement     112€ dépôt de chq 50    
05/05/2018 encre   -119,97 € carte    
05/05/2018 terminus timbres         -9,60 €
05/05/2018 saint pavin pot marquage         -11,30 €
18/05/2018 dépôt de chq 50 767,00 €        
28/05/2018 photcop fete musique   -20,35 € chq 058    
28/05/2018 watt sono   -162,00 € chq 0170    
28/05/2018 internet pro   -3,82 €      
28/05/2018 pub facebook   -0,90 €      
28/05/2018 mail remplacement   -100,00 €      
11/06/2018 repas benevoles         -30,00 €
11/06/2018 internet pro   -3,82 €      
11/06/2018 pub facebook   -2,30 €      
11/06/2018 remboursement tonnelle   -5,00 € chq 167    
11/06/2018 remboursement tonnelle   -5,00 € chq 168    
  TOTAL = 8 104,69 € -2 595,36 € 5 509,33 € 733,61 € -564,86 €
            168,75 €

Date de dernière mise à jour : 11/06/2018