les COMPTES

  COMPTE GENERAL 2017     ASPG LIQUIDE  
N°- date libellé  recettes    dépenses  REMARQUES recettes dépenses
  report  1 619,35 €     2,21 €  
15/01/2017 dépôt de chèques 33 637,50 €        
01/02/2017 salle presb   -50,00 € chq 126    
01/02/2017 dépôt de chèques 34 660,00 €        
03/02/2017 boulanger galettes   -108,58 € chq 127    
03/02/2017 liquide bric à brac       50,00 €  
03/02/2017 liquide cotisations       40,00 €  
07/02/2017 dépôt de chèques 35 595,00 €        
09/02/2017 internet pro   -3,82 €      
17/02/2017 liquide bric à brac       70,00 €  
17/02/2017 liquide cotisations       30,00 €  
21/02/2017 facture Kléber   -29,00 € carte bleue    
23/02/2017 AXA   -173,39 €  chq 128     
24/02/2017 dépôt de chèques 36 542,50 €        
03/03/2017 liquide cotisations       10,00 €  
03/03/2017 liquide bric à brac       30,00 €  
03/03/2017 échange liquide dépôt chq 037         -200,00 €
03/03/2017 encre   -130,00 € chq 0129    
03/03/2017 photocopie   -200,00 € chq 0130    
07/03/2017 dépôt de chq 037 800,00 €        
09/03/2017 internet pro   -3,82 €      
09/03/2017 facebook   -2,37 € retrait sans facture    
10/03/2017 timbres   -219,00 € chq 131    
10/03/2017 badges         -10,00 €
10/03/2017 sifflets   -48,00 € chq 149    
15/03/2017 dépôt de chq 038 562,50 €        
16/03/2017 brocanteur caisse         -20,00 €
20/03/2017 doucet         -6,00 €
24/03/2017 dépôt de chq 39 545,50 €        
26/03/2017 liquide bric à brac       165,00 €  
26/03/2017 liquide cotisations       30,00 €  
31/03/2017 quincaillerie         -25,50 €
31/03/2017 papéterie   -100,00 € chq 134    
02/04/2017 dépôt de chq 040 580,00 €        
05/04/2017 clignotant   -39,40 € carte bleue    
09/04/2017 repas bénévoles Taboy   -63,54 € carte bleue    
09/04/2017 rembours bàb Darmet         -5,00 €
09/04/2017 rembours bàb Soulard   -3,00 € chq 136    
09/04/2017 rembours bàb Brazille   -5,00 € chq 137    
09/04/2017 rembours bàb Bushaud   -17,50 € chq 138    
09/04/2017 rembours bàb Gourdet   -5,00 € chq 139    
09/04/2017 rembours bàb Thomas   -5,00 € chq 140    
09/04/2017 rembours bàb Bulourde   -5,00 € chq 141    
09/04/2017 rembours bàb Ribot   -5,00 € chq 142    
09/04/2017 rembours bàb Huan   -5,00 € chq 143    
11/04/2017 lanterne   -229,20 € carte bleue    
12/04/2017 promocasch   -67,85 € chq 135    
14/04/2017 internet pro   -3,82 €      
14/04/2017 piles         -11,80 €
14/04/2017 photocopie   -100,00 € chq 144    
14/04/2017 encre   -24,00 € chq 145    
15/04/2017 taugourdeau         -28,50 €
03/05/2017 remboursement lemoine   -12,50 € chq 146    
03/05/2017 VERON gerbe         -70,00 €
03/05/2017 terminus 117 1°mai         -18,80 €
10/05/2017 réunions et repas Kléber   -272,00 € chq 044    
10/05/2017 photocopies   -100,00 € chq147    
10/05/2017 internet pro   -3,82 €      
13/05/2017 2 tonnelles   -514,00 € chq148    
19/05/2017 pot dépôt de gerbe   -36,70 € chq043    
19/05/2017 dj paella show   -150,00 € chq045    
19/05/2017 photocopie   -100,00 € carte bleue    
12/06/2017 internet pro   -3,82 €      
12/06/2017 terminus 117   -33,40 € chq 150    
12/06/2017 recettes du 10 juin 707,00 €        
12/06/2017 monaie du 10 juin 345,00 € -345,00 €      
24/06/2017 fleur février   -139,50 € chq151    
07/07/2017 internet pro   -3,82 €      
             
  TOTAL = 7 594,35 € -3 360,85 € 4 233,50 € 427,21 € -395,60 €
            31,61 €

Date de dernière mise à jour : 07/07/2017